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极品家丁,开盘:两市低开沪指跌0.46% 贬值受益板块活跃

2019-08-09 10:01

1 沪指(时)

  金融界网站8月5日讯 沪指跌0.46%,报2854.58点;深成指跌0.47%,报9093.07点;创业板指跌0.28%,报1552.35点。钛白粉、ETC、猪肉概念、贬值受益等板块上涨;电子竞技、氟化工、网络游戏、多元金融、券商信托等板块跌幅靠前。

  【机构策略】

  中信证券:2800-2900仍然是市场底线 是最佳配置区域

  谈判意外反转,加之政治局会议政策基调宽松力度不足以及美联储宽松力度略低于预期,导致最佳的做多窗口期提前关闭。但展望8月,当前市场主要担忧已经消化,2800~2900仍然是市场底线,是最佳配置区域。谈判的反转使得未来风险提前兑现,不确定性实则在降低。8月市场需要耐心,并静待基本面和流动性空间打开,以时间换空间。

  国君策略:A股正处黎明的前夜 全球视角上最具性价比

  在事件性冲击之下,市场迎来了较大幅度的调整。但我们认为,全球视角上看,A股市场反而是当前最具性价比的权益市场,更为坚韧而非脆弱。黎明的前夜,抓住趋势,关注中期盈利拐点的到来。基于4X4配置体系,推荐:1)优选风格。看好新型基建发力,通信、计算机等成长风格,看好汽车、家电等低估消费。2)便宜总能产生收益,银行、非银。

  海通策略:起跳前的下蹲 牛市第二波上涨以科技和券商进攻

  核心结论:①中央政治局会议、美联储降息都已落地,整体属于预期兑现,事件干扰和技术角度市场短期调整压力仍在。②上证2440点的牛市反转格局未变,市场处于牛市第二波上涨前的蓄势阶段,企业盈利即将见底,跟踪国内政策落地及关系进展。③市场下蹲为起跳做准备,中期角度这是布局期,未来牛市第二波上涨以科技和券商进攻,核心资产为基本配置。

  方正策略:持续性反弹需耐心等待 8月份首选三个行业

  可持续性的反弹需要耐心等待。4月份之后的市场调整更多是估值的因素:首先,名义GDP在二季度小幅改善,根据业绩预告,二季度业绩较一季度有所改善;其次,导致估值调整的因素主要是两个,一是政策的定力,注重高质量发展,慎用短期需求刺激手段。综合来看,股票市场仍需保持耐心,8月份首选汽车、医药生物、银行三个行业。

  新时代策略:尾部震荡 最早的启动时点在三季度中后段

  我们认为A股后续将会不断震荡收敛。最早的启动时间点在三季度中后段。板块上,短期表现最强的可能是基本面独立的非主流板块,比如农业、军工、火电、黄金等,中长期建议重点关注成长和可选消费。

  安信证券:积极布局 迎接新一轮上升行情

  综合判断,我们认为A股市场在经历了数月休整之后,即将迎来新一轮上升行情,这个阶段应该积极布局。行业配置重点关注券商、军工、通信、电子、计算机、汽车等,结构性主线建议关注科创板可比映射公司、华为产业链、中报超预期公司、国企改革、上海自贸区等。

  华泰策略:风格切换已在发生 看好科技股关注汽车板块

  预计8月A股下沿大概率高于5~6月,中枢或与7月持平:1)外围流动性宽松已在6~7月被海内外股票市场充分反映,靴子落地未有超预期;2)最新的谈判变化,已曾被隐含于5月的市场价格中,对当前A股走势有负面影响但影响相对有限,因为当前内外流动性环境好于5月、企业盈利增速比5月更接近底部时点、结构上科技股景气已在改善,逻辑上判断市场下沿大概率高于5月;3)价值板块的主要矛盾仍是内部基本面的压力,三季度后期同比数据或逐步企稳;4)风格切换已在发生,继续看好5月10日以来坚守的科技股,继续关注7月中旬以来建议关注的汽车板块。

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